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    • 发布日期：2026-06-07 10:05    点击次数：87

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     汇安裕宏利率债债券型证券投资基金 洞开日常申购、赎回、转机及如期定额投    资业务和规模限度安排的公告            公告送出日历：2025 年 5 月 22 日                   第 1 页 共8 页  基金称号                  汇安裕宏利率债债券型证券投资基金  基金简称                  汇安裕宏利率债债券  基金主代码                 023649  基金运作模式                公约型洞开式  基金合同收效日               2025 年 5 月 16 日  基金措置东谈主称号               汇安基金措置有限包袱公司  基金托管东谈主称号               苏州银行股份有限公司  基金登记机构称号              汇安基金措置有限包袱公司  公告依据                  字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                        券投资基金运作措置倡导》、《公开召募证券投资基金信                        息败露措置倡导》以及《汇安裕宏利率债债券型证券投                        资基金基金合同》、《汇安裕宏利率债债券型证券投资基                        金招募诠释书》等。  申购肇端日                 2025 年 5 月 23 日  赎回肇端日                 2025 年 5 月 23 日  转机转入肇端日               2025 年 5 月 23 日  转机转出肇端日               2025 年 5 月 23 日  如期定额投资肇端日             2025 年 5 月 23 日  下属分级基金的基金简称            汇安裕宏利率债债券 A      汇安裕宏利率债债券 C  下属分级基金的交游代码                    023649      023650  该分级基金是否洞开申购、赎回（转                                   是           是  换、如期定额投资）      投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购、赎回、转机及如期定额投资业务，具体办理时刻为上 海证券交游所、深圳证券交游所的平旧交游日的交游时刻。但基金措置东谈主字据法律端正、中国证 监会的条件或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回、转机及如期定额投资时之外。      基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其他荒谬情况，基 金措置东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的搭救，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息败露措置倡导》（以下简称“《信息败露倡导》                            ”）的洽商章程在章程引子上公告。      基金措置东谈主不得在基金合同商定之外的日历大略时刻办理基金份额的申购、赎回、转机或定 期定额投资。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻建议申购、赎回、转机或如期定额投资申 请且登记机构说明接收的，其基金份额申购、赎回、转机或如期定额投资价钱为下一洞开日基金 份额申购、赎回、转机或如期定额投资的价钱。                        第 2 页 共8 页       投资东谈主申购 A 类基金份额，初度单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额 为东谈主民币 1.00 元；投资东谈主申购 C 类基金份额，初度单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申 购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元。各销售机构在不低于上述章程的前提下，可字据我方的情况调 整初度最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。       本基金现在对单个投资东谈主累计执有的基金份额不设上限限制，但如单一投资者执有基金份额 数的比例跳跃基金份额总额的 50%，大略有可能变相澌灭前述 50%比例，则基金措置东谈主可拒却或 暂停接收该投资东谈主的申购央求。       本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度，但从本类别基 金金钱入网提销售工作费。       本基金 A 类基金份额对申购树立级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减，投资东谈主要是 有多笔申购，适用费率按单笔分裂臆测。       本基金 A 类基金份额的申购费率如下：          申购金额（M，元）                     A 类基金份额申购费率             M＜100 万                         0.40%             M≥500 万                    按笔收取，1,000 元/笔       本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的商场 膨胀、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。       基金措置东谈主可在法律端正允许的情况下，搭救上述章程申购金额和赎回份额等数目限制。基 金措置东谈主必须在搭救实施前依照《信息败露倡导》的洽商章程在章程引子上公告。       为更好的珍重基金份额执有东谈主的利益，在洞开日常申购、赎回、转机及如期定额投资业务后， 本基金将对基金规模进行限度，具体决议如下：       本基金将树立可申购（含转机转入和如期定额投资）规模上限，并选择“比例说明”的原则对 本基金的总规模进行限度。具体决议如下：                           第 3 页 共8 页       （1）本基金总规模上限为 80 亿元东谈主民币（但因基金份额净值波动导致基金金钱净值跳跃该 金额的之外）      。       （2）若本基金存续经过中某日千般基金份额的灵验申购和赎回央求（申购包含转机转入、定 期定额投资，赎回包含转机转出，下同）悉数说明后不会导致基金总规模跳跃 80 亿元东谈主民币（含 下，将给以说明。       若本基金存续经过中某日千般基金份额的灵验申购和赎回央求悉数说明后将导致基金总规模 跳跃 80 亿元东谈主民币，则该日通盘的灵验申购央求在餍足销售对象限制和额度限制等其他限制的 情况下，将选择比例说明的原则给予部分说明，未说明部分的申购款项将由各销售机构字据其业 务王法退还给投资者。       本基金措置东谈主可字据届时基金本体情况，基于投资运作与风险限度的需要，暂停本基金申购 并公告，具体安排以本基金措置东谈主届时发布的关系公告为准。对于触发比例说明的情形及具体的 说明比例，本基金措置东谈主不再另行公告。       （3）申购央求说明比例的臆测样式如下：       T 日申购央求说明比例=Max（0，80 亿元－T 日基金金钱净值+T 日基金灵验赎回央求果然 认金额（如有））/T 日灵验申购央求金额       投资者申购央求说明金额=投资者 T 日提交的灵验申购央求金额×T 日申购央求说明比例       注：说明金额的臆测后果以四舍五入的样式保留到极少点后两位。       T 日提交的灵验申购央求，臆测申购用度适用的申购费率为比例说明后的说明金额所对应的 申购费率。该部分申购央求说明金额不受申购最低名额的限制。最终申购央求说明后果以本基金 登记机构的臆测并说明的后果为准。       基金份额执有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交游账 户最低执有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交游账户的某一类别基金份额余 额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。       本基金的 A 类基金份额、                   C 类基金份额赎回费率按基金份额执有期限递减，赎回费率见下表：        执有技能（Y）       A 类基金份额赎回费率      C 类基金份额赎回费率                         第 4 页 共8 页           Y＜7 天             1.50%          1.50%           Y≥7 天               0%            0%       本基金的赎回用度由赎回基金份额的千般基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金 份额时收取。对于执有期限不悦 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。       基金措置东谈主可在法律端正允许的情况下，搭救上述章程申购金额和赎回份额等数目限制。基 金措置东谈主必须在搭救实施前依照《信息败露倡导》的洽商章程在章程引子上公告。       （一）基金转机用度       基金转机用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情 况视每次转机时两只基金的申购费相反情况和转出基金的赎回费而定。基金转机用度由投资者承 担。       基金转机申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额 所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申 购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或即是转入基金的申购费的，补差费为零。       转出基金赎回费：按转出基金平素赎回时的赎回费率收取用度。       （二）基金转机用度的臆测       转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值       转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率       转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费 率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费       转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费 率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费       申购补差费=max（转入基金申购费-转出基金申购费），0。即转入基金申购费减去转出基金 申购费，如为负数则取 0。       转机用度=转出基金赎回费+申购补差费       净转入金额=转出基金金额-转机用度       转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入样式保留到极少 点后两位，由此产生的收益或赔本由基金金钱承担。）                           第 5 页 共8 页       对于基金转机的其他王法，适用本基金措置东谈主的关系公告及关系基金招募诠释书。       “如期定额投资业务”指投资东谈主通过洽商销售机构建议央求，商定每期申购日、申购金额及扣 款模式，由销售机构于每期商定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申 请的一种投资模式。投资者在办理关系基金“如期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、 赎回业务。       如期定额申购业务的申购费率等同于平素申购费率，计费模式等同于平素的申购业务，如有 费率优惠以销售机构关系公告为准。       汇安基金措置有限包袱公司直销中心       传真：021-80219047       邮箱：DS@huianfund.cn       地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单位       洽商东谈主：杨晴       电话：021-80219022       （1）浙商银行股份有限公司       法定代表东谈主：陆建强       注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号       客服电话：95527       网址：www.czbank.com       （2）兴业银行股份有限公司（仅“银银平台”）       法定代表东谈主：吕家进       注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦       客服电话：95561/400-8895-561       网址：www.cib.com.cn       （3）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅“邮你同赢”同行协作平台）       法定代表东谈主：郑国雨       注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                                 第 6 页 共8 页 客服电话：40088-95580 网址：www.psbc.com （4）上海万得基金销售有限公司 法定代表东谈主：简梦雯 注册地址：中国（上海）解放生意历练区浦明路 1500 号 8 层 M 座 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （5）上海天天基金销售有限公司 法定代表东谈主：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （6）华泰证券股份有限公司 法定代表东谈主：张伟 注册地址：南京市江东中路 228 号 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （7）兴业证券股份有限公司 法定代表东谈主：杨华辉 注册地址：福州市湖东路 268 号 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （8）宁波银行股份有限公司 法定代表东谈主：陆华裕 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （9）上海好买基金销售有限公司 法定代表东谈主：陶怡 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （10）上海基煜基金销售有限公司 法定代表东谈主：王翔 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位                         第 7 页 共8 页       客服电话：400-820-5369       网址：www.jiyufund.com.cn       基金措置东谈主可字据洽商法律、端正的条件，遴荐适宜条件的机构销售本基金，并在基金措置 东谈主网站公示。       模式实施日前依照《信息败露倡导》的洽商章程在章程引子上公告。       明。投资者欲了解本基金的留表情况，可通过本公司网站查阅《汇安裕宏利率债债券型证券       投资基金基金合同》、《汇安裕宏利率债债券型证券投资基金招募诠释书》和《汇安裕宏利率       债债券型证券投资基金基金居品贵寓提要》等关系贵寓。       投资东谈主进行永久投资、平均投资本钱的一种简短易行的投资模式。然则如期定额投资并不成       澌灭基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主取得收益，也不是替代储蓄的等效答理模式。       本公司将另行公告。       金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应精良阅读本基金的招募诠释书。       www.huianfund.cn       特此公告。                                                     汇安基金措置有限包袱公司                                  第 8 页 共8 页




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